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Finance
La trésorerie d’abord, puis le financement et les comptes à rendre. Les échéances fiscales et sociales, les tableaux de suivi et les décalages qui mettent une société en difficulté.
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Une entreprise ferme sur sa trésorerie, pas sur sa rentabilité
Une société peut être rentable sur le papier et se retrouver dans l'incapacité de payer ses salaires le 5 du mois. L'écart tient au décalage entre la date où l'on facture et la date où l'on encaisse, et à quelques obligations qu'on découvre trop tard.
- Tenir un plan de trésorerie à douze semaines, revu chaque semaine
- Négocier les délais de paiement au moment du devis, pas au moment de la relance
- Distinguer la marge du besoin en fonds de roulement, qui ne se financent pas pareil
- Connaître les échéances fiscales et sociales avant qu'elles ne tombent
Vous trouverez ici les tableaux de suivi, les ordres de grandeur et les échéances à ne pas manquer.